• Realizar la apertura de cuentas diariamente, verificando los movimientos producidos, detectando divergencias e informando al superior inmediato, así como archivando los documentos necesarios y procediendo al cobro de los clientes
• Realizar el control y pago de las obligaciones de la empresa, emitiendo cheques, recogiendo las firmas necesarias y realizando el pago ante los bancos
• Realizar el cobro de las empresas que están atrasadas, por teléfono, así como emitir cartas para prorrogar el vencimiento, en caso de ser necesario
• Verificar los pagos realizados por los clientes, sobre la base de los documentos emitidos por los bancos y documentos de control interno
• Realizar el proceso de incorporación y renuncia de empleados, reuniendo las informaciones y documentos necesarios y efectuando el envío a la empresa prestadora del servicio para hacer efectivo el proceso
• Realizar la interfaz entre la unidad y la empresa prestadora del servicio, en los reclamos de empleados correspondientes a los recibos de pago y otros temas del área de personal, así como requerir soluciones
• Realizar el pago del salario de los empleados de la unidad, sobre la base del recibo de pago emitido por la empresa prestadora del servicio, emitiendo cheques o efectuando un depósito/crédito en una cuenta y reuniendo las debidas firmas
• Controlar y administrar el plan de asistencia médica de la unidad, realizando la inclusión y exclusión de empleados y dependientes, recibiendo y verificando facturas, solucionando problemas y efectuando las aclaraciones necesarias
• Mantener un control del fondo fijo de caja, liberando adelantos para gastos y solicitando los documentos comprobatorios
• Elaboración, control e imputación de facturas que emite la empresa, cumpliendo las normativas institucionales y legales que apliquen.
• Archivar documentos diversos, tales como: facturas, contratos, fichas de registro de empleados, certificaciones, etc
• redacción de los informes contables de la empresa y proyección de estados financieros.
• Preparación de declaraciones fiscales.
• Ayuda en la realización de compras varias de la empresa.
• Mantener actualizados los registros de las operaciones financieras